目錄

公開時間：2023年9月25日

第一部分 部門概況4

一、部門職責4

二、機構設置5

第二部分 2023年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明11

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明12

八、政府性基金預算支出決算情況說明14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明14

十、其他重要事項的情況說明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分 附件18

第五部分 附表29

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責

眉山日報社系直屬市委的公益性差額撥款事業單位，《眉山日報》系市委主辦主管的市委機關報，眉山網系市委機關網。
    宣傳黨的路線、方針、政策。在政治上與黨中央保持一致；發揮地方黨委、政府的喉舌和重要宣傳輿論陣地的作用。宣傳市委、市政府的重大決策，宣傳全市經濟建設、社會發展和改革開放的成就；堅持新聞工作“為人民服務，為社會主義服務”的方向和團結穩定鼓勁、正面宣傳為主的方針，熱情謳歌在五個文明建設中涌現出的新人新事，積極傳播先進文化和科學知識。開展輿論監督，反映群眾的呼聲和建議；積極介紹國內外政治、經濟、文教、軍事和社會生活各方面的新動態、新情況，刊載、抄收、存儲新華通訊社電訊，及時、全面、準確地為地方黨委提供各種參考性資料，當好黨委的“耳目”；以社會效益為主，同時積極開拓與新聞有關的其他各種事業，努力創收，減輕國家財政負擔；編印供領導干部閱讀的內部刊物，編輯出版《內參》，為地方黨委決策起好參謀助手作用；完成市委和市委宣傳部交辦的其他事項。為眉山市各區、縣培訓骨干通訊員。完成宣傳眉山外宣任務，在《人民日報》、新華社等中央、省級主流媒體發稿。

二、機構設置

眉山日報社為一級預算單位，無部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2748.25萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少215.65萬元，下降7.28%。主要變動原因是全員績效工資下降。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計2748.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2748.25萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計2748.25萬元，其中：基本支出2034.02萬元，占74.01%；項目支出714.23萬元，占25.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2748.25萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少204.1萬元，下降6.91%。主要變動原因是全員績效工資下降。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2748.25萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少204.1萬元，下降6.91%。主要變動原因是全員績效工資下降。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2748.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出5萬元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒支出2239.37萬元，占81.48%；社會保障和就業支出244.19萬元，占8.89%；衛生健康支出63.11萬元，占2.3%；住房保障支出196.57萬元，占7.15%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為2748.25，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項）: 支出決算為2169.37萬元，完成預算100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）: 支出決算為70萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為191.62萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為46.19萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為6.37萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為63.11萬元，完成預算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為196.57萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2034.02萬元，其中：

人員經費1899.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費134.66萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.26萬元，完成預算43.46%，較上年度減少2.47萬元，下降28.29%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定、省委省政府十項規定和市委市政府六個堅持。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5.71萬元，占91.24%；公務接待費支出決算0.55萬元，占8.75%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.71萬元,完成預算47.59%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少2.51萬元，下降30.54%。主要原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定、省委省政府十項規定和市委市政府六個堅持。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出5.71萬元。主要用于采訪、考察學習、辦理日常事務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.55萬元，完成預算22.84%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.04萬元，增長7.84%。主要原因是外宣和兄弟單位來訪接待增加。其中：

國內公務接待支出0.55萬元，主要用于接待外宣和兄弟單位來訪開支的用餐費。國內公務接待4批次，52人次（不包括陪同人員），共計支出0.55萬元，具體內容包括：接待新華社新聞信息中心調研人員0.08萬元，接待學習強國四川學習平臺人員0.08萬元，接待四川省報業協會人員0.09萬元，接待甘孜日報社人員0.3萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，眉山日報社機關運行經費支出0萬元，與2022年度決算數持平。

（二）政府采購支出情況

2023年度，眉山日報社政府采購支出總額124.17萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出124.17萬元。主要用于采訪、編輯等日常辦公購買設備，新辦公樓房租費等。授予中小企業合同金額121.23萬元，占政府采購支出總額的97.63%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，眉山日報社共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于采訪、辦理日常事務等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對0個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控。

組織對2023年度一般公共預算全面開展績效自評，形成眉山日報社部門整體（含部門預算項目）績效自評報告，其中，眉山日報社部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為87.3分，績效自評綜述：2023年我社部門整體支出績效自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運轉，項目支出保障了重點工作的開展，按時完成年初預算績效目標，達到預期效果。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是個稅手續費返還收入、宣傳經費等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

6.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）新聞通訊（項）：指本單位用于報紙出版發生的費用。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關養老保險支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指職業年金支出。

9.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:指其他社會保障費支出。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指醫療保險支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指住房公積金支出。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件1

部門預算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。

市委編辦給報社批復下達的內設中層機構數為9個，現實際設置中層機構數為9個。機構具體機構名稱為：辦公室、策劃調度部、質量考評部、時政新聞部、區域新聞部、融媒體編輯中心、音視頻發展部、經營管理部、運營推廣部。

（二）機構職能。

1.宣傳黨的路線、方針、政策。在政治上與黨中央保持一致。

2.發揮地方黨委、政府的喉舌和重要宣傳輿論陣地的作用。宣傳市委、市政府的重大決策，宣傳全市經濟建設、社會發展和改革開放的成就。

3.堅持新聞輿論工作“為人民服務，為社會主義服務”的方向和團結穩定鼓勁、正面宣傳為主的方針，熱情謳歌在五個文明建設中涌現出的新人新事，積極傳播先進文化和科學知識。開展輿論監督，反映群眾的呼聲和建議。

4.積極介紹國內外政治、經濟、文教、軍事和社會生活各方面的新動態、新情況，刊載、抄收、存儲新華通訊社電訊，及時、全面、準確地為地方黨委提供各種參考性資料，當好黨委的“耳目”。

5.以社會效益為主，同時積極開拓與新聞有關的其他各種事業，努力創收，減輕國家財政負擔。

6.編印供領導干部閱讀的內部刊物，編輯出版《內參》，為地方黨委決策起好參謀助手作用。

7.完成市委和市委宣傳部交辦的其他事項。為眉山市各區、縣培訓骨干通訊員。完成宣傳眉山外宣任務，在《人民日報》、新華社等中央、省級主流媒體發稿。

（三）人員概況。

截至2023年末，在職職工95人，其中：事業人員27人，聘用人員68人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

眉山日報社2023年年初預算收入3186.51萬元、決算報表收入2748.25萬元。

（二）支出情況。

眉山日報社2023年年初預算支出3186.51萬元、決算報表支出2748.25萬元。

（三）結余分配和結轉結余情況。

眉山日報社2023年決算報表無結轉結余情況。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析。

2023年預算總體績效目標完成情況：堅定黨媒姓黨，全面落實管黨、治黨主體責任，認真落實黨建工作“一崗雙責”；辦報質量提高，實現了重大政治性、政策性宣傳“零差錯”，一般性差錯明顯減少。堅持改革創新，確保媒體融合穩步推進，基本實現平臺融合、技能融合、產品融合、經營融合，發揮媒體融合帶來的宣傳效果最大化。截至2023年底新媒體發展情況如下：眉山日報微信公眾號粉絲9.4萬；眉山發布微博粉絲8.4萬；眉山網微博粉絲17.4萬；眉山日報APP下載量12.5萬；眉山日報抖音號粉絲43.7萬；眉山日報人民號、頭條號、快手號粉絲16.4萬，總計用戶數107.8萬，完成目標任務。

1.履職效能。

聘用人員經費支出用專項收入彌補聘用人員工資薪金、日常公用經費，緩解了我單位聘用人員經費不足的情況，保障了報紙和眉山網的正常運行。辦公設備購置支出保障單位日常辦公需要，及時更新部分辦公設備。稿費支出完成了通訊員和新華社稿費的支付。運行經費定額補助保障了在職人員工資福利、日常公用經費、辦公樓房租費支出等。

2.預算管理。

我社不斷強化預算意識，實行部門綜合預算管理，形成以單位領導支持、辦公室牽頭、其他部室密切配合的工作格局，保證預算編制質量。結合單位業務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經批復后，跟蹤預算執行進度，科學合理安排支出，降低預算支出的波動幅度。加強對預算執行過程的控制和結果的反饋，促進預算目標的全面完成。

部門整體年終預算結余占年初預算的16.76%，原因是全員績效工資下降，導致總支出減少。嚴控一般性支出，一般性支出財政撥款預算執行較上年壓減6%。

3.財務管理。

我單位已制定內部《財務管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《政府采購內部控制制度》、《內部審計制度》等制度機制，各項制度得到有效落實，合理設置會計、出納工作崗位，明確職責權限，并嚴格實行了不相容崗位分離，單位資金使用符合相關財務管理制度的規定。

4.資產管理。

報社的資產管理制度化、規范化，嚴格按照上級的規定和報社的制度運行，杜絕了資產閑置、流失、浪費等現象。加強了資產使用管理和報廢等環節的工作，在使用管理環節，嚴格資產使用登記制度，將資產落實到部室和具體人，加強管理，確保資產完好；在資產的報廢環節，嚴格按照《眉山市市級行政事業單位國有資產處置管理辦法》等規定進行資產報廢。資產的增減及時做到賬實相符。通過有效地加強資產管理，促進和保障了報社宣傳工作的平穩健康發展。

5.采購管理。

根據單位現有資產存量,結合各部室需求,編制年初采購預算表,績效目標編制規范完整,指標設置定量定性合理,按重要程度分配設置權重。

采購嚴格按照報社的內控制度進行，在采購環節嚴格執行使用部室申請、黨組集體研究、成立采購小組組織實施采購的程序。除公務用車保險、汽油費供應商為大型企業外，其余政府采購項目供應商均由中小企業提供采購項目和采購包，預留采購份額專門面向中小企業采購，并在采購預算中單獨列示。政府采購項目資金采購執行率為93%。

（二）部門預算項目績效分析。

常年項目績效分析。該類項目總數4個，涉及預算總金額770.41萬元，1—12月預算執行總體進度為77.8%，其中：預算結余率大于10%的項目共計3個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數3個，涉及預算總金額46.56萬元，1—12月預算執行總體進度為100%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。

項目決策程序嚴密，項目績效目標設置科學合理、規范完整，項目績效目標與計劃期內的任務量、預算安排的資金量相匹配，項目制度辦法體系健全，要素完備，項目入庫及時準確。

2.項目執行。

嚴格按照年初預算進行部門整體支出，在支出過程中，遵守各項規章制度，按年初預算及調整預算進行項目執行。常年項目執行率為77.8%，是由于本年全員績效工資下降，導致聘用人員經費等常年項目支出減少；階段性項目資金執行率達100%。

3.目標實現。

年初預算編制特定目標類項目共4個，年終績效目標全部完成，總體目標無偏離，實現了年初預算績效目標。

（三）重點領域績效分析。 

我社政府采購和政府購買服務按照工作實際需求和預算編制情況進行采購，嚴格執行采購流程，做好采購支付及后續賬務處理和資產管理,保障了正常的辦公秩序。

2023年政府采購預算為133.5萬元,實際采購為124.17萬元, 采購率為93%,臺式計算機、復印機暫時未購買。

（四）績效結果應用情況。

我社堅持實事求是，客觀深入地對整體支出開展了評價；及時將整體支出績效自評情況隨同決算一并公開；針對績效監控過程中發現的問題，都能及時整改，確保預算績效管理結果在預算執行中得到有效運用。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我社2023年部門預算績效評價自評得分87.3分，全年基本支出保證了部門的正常運轉，項目支出保障了重點工作的開展，按時完成年初預算績效目標，達到預期效果，預算執行良好，自評質量較高。

（二）存在問題。

績效目標管理基礎薄弱，缺乏系統管理。

（三）改進建議。

加強預算法律法規的宣傳和學習，進一步增強預算管理意識。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表